Siete trader di Futures e volete aumentare il capitale con cui fare trading? Allora prendete in considerazione l'opzione di ottenere attraverso una delle migliori prop firm di future, in quanto questa mossa può fornirvi gli strumenti e le risorse necessarie per prosperare. Il proprietary trading, spesso definito prop trading, ha guadagnato popolarità come approccio all'investimento, offrendo vantaggi sia ai trader che alle aziende. Questa metodologia consente ai trader di sfruttare il capitale dell'azienda per fare trading, mentre le aziende guadagnano trattenendo una percentuale dei profitti dei trader, portando a una situazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.
Cosa comporta il Futures Proprietary Trading?
Il proprietary trading sui futures, noto anche come futures prop trading, rappresenta un accordo reciprocamente vantaggioso tra le società di trading e i singoli trader. Nell'ambito di questa partnership simbiotica, le società di trading forniscono ai trader l'accesso a risorse essenziali, tra cui capitale, tecnologie all'avanguardia e strumenti specializzati per facilitare le operazioni sul mercato dei futures.
In cambio, le società di trading ricevono una parte dei profitti generati da questi trader. Questo assetto cooperativo consente ai trader di impiegare strategie e tattiche innovative nell'acquisto e nella vendita di contratti future, con l'obiettivo di generare profitti non solo per loro stessi ma anche per la società affiliata.
Il Futures Prop Trading comporta numerosi vantaggi sia per i trader che per le società di trading stesse. Per i trader, l'adesione a una società di prop garantisce l'accesso a un capitale sostanziale che potrebbero non possedere autonomamente, consentendo loro di assumere posizioni più ampie e di ottenere potenzialmente rendimenti più elevati. Inoltre, le prop firm spesso forniscono piattaforme di trading avanzate e strumenti analitici sofisticati che consentono ai trader di prendere decisioni ben informate e di eseguire le operazioni con precisione.
La collaborazione con le società di prop offre ai trader un ambiente di trading dinamico e di supporto. Possono attingere alle conoscenze di professionisti esperti e raccogliere idee, strategie e nuovi approcci al mercato. Le società di prop coltivano in genere una cultura di apprendimento continuo, offrendo programmi di formazione, opportunità di mentorship e valutazioni periodiche delle prestazioni per aiutare i trader ad affinare le loro capacità e a liberare il loro pieno potenziale.
Per le società di trading, invece, il prop trading è un mezzo per diversificare i flussi di entrate e sfruttare le competenze di trader di talento. Collaborando con persone qualificate, le società di prop trading ampliano la loro capacità di trading e ottengono l'accesso a una gamma più ampia di mercati e strategie. Il modello di condivisione dei profitti incentiva i trader a eccellere, poiché il loro successo contribuisce direttamente alla redditività della società di prop trading.
Il Futures Prop Trading è conforme alla legge?
Il trading proprietario di futures opera entro i confini dei quadri giuridici pertinenti già stabiliti, tra cui la Volcker Rule, promulgata nell'ambito del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Questa norma è nata in risposta alla crisi finanziaria globale del 2008; l'ex presidente della Federal Reserve Paul Volcker, il quale ha dato il nome alla legge, ha attribuito la crisi agli investimenti speculativi effettuati dalle banche d'investimento.
In poche parole, l'obiettivo principale della Volcker Rule è quello di impedire alle banche di impegnarsi in alcune forme di transazioni speculative che non vanno a diretto beneficio degli investitori. Pertanto, la Volcker Rule vieta esplicitamente alle banche e alle organizzazioni che governano le banche di partecipare a operazioni di trading proprietario, di possedere hedge fund o di partecipare a fondi di private equity. La norma sottolinea che le banche dovrebbero dare priorità alla soddisfazione dei clienti attraverso le attività di market-making, che generano ricavi attraverso le commissioni. Al contrario, il trading per conto proprio è incentrato sulla generazione di profitti indipendenti da parte della banca, senza considerare il consumatore.
Questa chiara distinzione tra questi ruoli aiuta le banche a mantenere l'imparzialità nelle operazioni incentrate sul cliente e a mitigare i conflitti di interesse. In risposta alla normativa Volcker, le principali banche hanno cessato completamente le attività di proprietary trading o le hanno separate dalle loro attività principali. Di conseguenza, sono emerse società di prop specializzate, che offrono la negoziazione per conto proprio come servizio autonomo.
Operando in modo indipendente dalle istituzioni bancarie tradizionali, queste società di prop aderiscono alle normative che regolano il proprietary trading, dotando al contempo i trader delle risorse necessarie per le operazioni sul mercato dei futures. Si sono affermate come entità distinte che offrono il prop trading come servizio legale e regolamentato, garantendo la conformità alla Volcker Rule e ad altre normative pertinenti, a seconda delle giurisdizioni in cui operano.
Selezione della giusta società di prop trading sui futures
Le società di prop trading di futures possono avere un impatto enorme sui vostri sforzi di trading, garantendovi l'accesso a un capitale significativo e a strumenti avanzati. Tuttavia, è fondamentale esercitare la massima prudenza nella scelta. Non tutte le società sono disponibili a fornire informazioni sulle loro condizioni e le commissioni nascoste possono erodere i vostri profitti. Conducete una ricerca completa, approfondite le loro pratiche di gestione del rischio e comprendete a fondo le loro aspettative. Scegliere la società di consulenza più adatta è come scegliere un partner commerciale: la sinergia è fondamentale per il successo.
Pertanto, investite molto tempo nella due diligence e la società di trading di Futures ideale diventerà un prezioso alleato nel vostro percorso di trading. La pletora di società che offrono prop trading oggi rende la ricerca più difficile, ma massimizza anche la possibilità di trovare una società affidabile e che risponda al meglio alle vostre esigenze e ai vostri requisiti di trader.
Le società di investimento che offrono funded account per i futures
Vale la pena ricordare che, oltre a rafforzare continuamente la propria offerta, alcune società di trading proprietario stanno prendendo in considerazione il prop trading sui futures come modello di business più stabile, in parte in risposta a un'importante accusa della CFTC nei confronti di My Forex Funds, che ha coinvolto la manipolazione del feed dei prezzi. I prezzi dei futures, provenienti dal Chicago Mercantile Exchange, offrono una maggiore trasparenza rispetto alla borsa decentralizzata del Forex, spingendo le società di prop a esplorare questa strada alternativa.
| Prop Firm | Futures |
|---|---|
| Topstep | (Equity Futures, Foreign Exchange Futures, Agricultural Futures, Energy, Interest Rates Futures, Metals Futures) |
| Earn2Trade | (Equity Futures, Foreign Exchange Futures, Agricultural Futures, Energy, Interest Rates Futures, Metals Futures) |
| Goat Funded Trader | (Equity Futures, Foreign Exchange Futures, Agricultural Futures, Energy, Interest Rates Futures, Metals Futures) |
| The Trading Pit | (Equity Futures, Foreign Exchange Futures, Agricultural Futures, Energy, Interest Rates Futures, Metals Futures) |
Come districarsi nel trading di futures con una società di trading proprietario
Una volta scelta la società e creato il conto presso una società di trading proprietario di futures, siete pronti per iniziare il vostro viaggio di trading. Ecco una sintesi delle fasi fondamentali dell'impresa:
- Esplorazione del mercato: Iniziate a ricercare i mercati e i prodotti che suscitano e alimentano il vostro interesse per il trading. Un'analisi approfondita del mercato è essenziale per prendere decisioni informate.
- Piazzamento degli ordini: Procedere al piazzamento degli ordini di trading presso la società di trading proprietaria prescelta. Questa fase consiste nello specificare i dettagli dell'operazione, tra cui il tipo di contratto, la quantità e il prezzo.
- Monitoraggio continuo: Monitorate attentamente le vostre posizioni man mano che si sviluppano sul mercato. Valutate costantemente le condizioni di mercato e siate pronti ad adeguare la vostra strategia di trading, se necessario, per massimizzare la redditività e minimizzare il rischio.
- Chiusura della posizione: Quando è il momento giusto, chiudete le vostre posizioni di trading. Questa azione può comportare un guadagno o una perdita, a seconda del movimento del mercato e della vostra strategia di trading.
Comprendere i rischi del trading sui futures
Il trading sui futures comporta un notevole livello di rischio ed è fondamentale essere ben informati su questi potenziali rischi prima di intraprendere il viaggio nel trading, poiché una scarsa conoscenza e l'assenza di mitigazione del rischio si riveleranno sicuramente catastrofici per i vostri sforzi. Alcuni dei principali rischi associati al trading sui futures sono:
- Rischio di mercato: il rischio di mercato riguarda la possibilità che il valore dell'attività sottostante possa diminuire, causando perdite finanziarie per il trader. È indispensabile rimanere in sintonia con le tendenze e gli eventi del mercato per mitigare efficacemente questo rischio.
- Rischio di liquidità: il rischio di liquidità si concentra sulla possibilità che un trader incontri difficoltà nel chiudere una posizione a causa di una carenza di acquirenti o venditori sul mercato. Questa limitazione della liquidità può rappresentare una sfida significativa, soprattutto nei mercati volatili.
- Rischio di leva: il rischio di leva è la preoccupazione che un trader non riesca a soddisfare i requisiti di margine, portando potenzialmente alla liquidazione forzata della propria posizione in perdita. L'uso sensato e prudente della leva finanziaria è fondamentale per gestire questo rischio.
Gestione efficace del rischio nel trading sui futures
Una gestione prudente del rischio è una componente fondamentale del successo del trading sui futures. Dopo aver presentato i principali rischi associati, passiamo ora in rassegna le diverse strategie disponibili per aiutarvi a gestire il rischio in modo efficace:
- Diversificazione del portafoglio: Diversificate il vostro portafoglio d'investimento allocando i fondi su vari mercati e prodotti. Questo approccio può contribuire a distribuire il rischio e a ridurre l'impatto dei movimenti di mercato negativi sul vostro patrimonio complessivo.
- Ordini di stop-loss: Utilizzate ordini di stop-loss per definire la perdita massima che siete disposti a tollerare su ogni specifica operazione. Questi limiti prestabiliti fungono da rete di sicurezza, attivando automaticamente la vendita di una posizione se raggiunge la soglia di perdita specificata, aiutandovi così a ridurre le perdite.
- Utilizzare gli strumenti di gestione del rischio: Molte società di trading proprietario offrono strumenti di gestione del rischio, come opzioni e contratti futures, che possono essere utili per mitigare il rischio e migliorare la stabilità del portafoglio. In effetti, questo è un netto vantaggio di cui godono i trader di futures, rispetto a chi opera in modo indipendente e non tramite un conto finanziato.
- Monitoraggio del calendario economico: Rimanete vigili tenendo d'occhio il calendario economico. Tenete conto degli eventi e degli annunci imminenti che potrebbero influenzare in modo significativo le dinamiche di mercato e modificate di conseguenza le vostre strategie di trading.
Seguendo i passi descritti sopra e adottando pratiche di gestione del rischio solide, sarete in una posizione migliore per navigare nel mondo del trading sui futures con un maggior grado di fiducia ed efficacia e quindi con maggiori possibilità di successo.
I vari tipi di contratti futures spiegati Il trading sui futures è molto popolare tra i trader perché vanta un'ampia gamma di tipi di contratti, ognuno dei quali si riferisce a diverse materie prime e strumenti finanziari.Alcune delle categorie più diffuse di contratti futures disponibili per il trading sono:- Futures agricoli:Comprendono contratti su materie prime agricole come mais, grano e soia.I futures agricoli sono strumenti fondamentali per i produttori e i consumatori nella gestione dei rischi di prezzo.
- Futures sull'energia:I futures sull'energia riguardano materie prime come il petrolio e il gas naturale.Svolgono un ruolo fondamentale nei settori legati all'energia, consentendo ai partecipanti di coprirsi dalle fluttuazioni dei prezzi.
- Futures finanziari:I futures finanziari sono incentrati su contratti associati a strumenti finanziari come valute e tassi di interesse.Questi derivati facilitano la gestione del rischio per diversi operatori del mercato finanziario.
- Futures su indici: I futures sugli indici si riferiscono a contratti legati a indici del mercato azionario come di S&P 500. Gli investitori e i trader utilizzano i futures sugli indici per gestire il rischio. Gli investitori e i trader utilizzano i futures su indici per la diversificazione del portafoglio e per scopi speculativi.
Elaborare un piano di trading sui futures per il successo
Lo sviluppo di un piano di trading ben strutturato è la pietra miliare del successo nel trading sui futures.Un piano di trading solido, che il trader segue e attua con costanza, dovrebbe comprendere i seguenti elementi chiave:
- Avere una chiara tesi di investimento: Definire chiaramente le ragioni per cui ci si impegna nel trading e fissare obiettivi raggiungibili per ogni operazione. Comprendere le proprie motivazioni e i propri obiettivi è fondamentale per prendere decisioni di trading consapevoli.
- Impiegare strategie di gestione del rischio: Implementare strategie complete di gestione del rischio per salvaguardare il proprio capitale.Un piano solido dovrebbe delineare come gestire le potenziali perdite e mitigare i rischi in modo efficace. Gestione efficace del rischio nel trading sui futures Una gestione prudente del rischio è una componente fondamentale del successo del trading sui futures.Dopo aver presentato i principali rischi associati, passiamo ora in rassegna le diverse strategie disponibili per aiutarvi a gestire il rischio in modo efficace:
- Diversificazione del portafoglio: Diversificate il vostro portafoglio d'investimento allocando i fondi su vari mercati e prodotti.Questo approccio può contribuire a distribuire il rischio e a ridurre l'impatto dei movimenti di mercato negativi sul vostro patrimonio complessivo.
- Ordini di stop-loss: Utilizzate ordini di stop-loss per definire la perdita massima che siete disposti a tollerare su ogni specifica operazione.Questi limiti prestabiliti fungono da rete di sicurezza, attivando automaticamente la vendita di una posizione se raggiunge la soglia di perdita specificata, aiutandovi così a ridurre le perdite.
- Utilizzare gli strumenti di gestione del rischio:
Molte società di trading proprietario offrono strumenti di gestione del rischio, come opzioni e contratti futures, che possono essere utili per mitigare il rischio e migliorare la stabilità del portafoglio.In effetti, questo è un netto vantaggio di cui godono i trader di futures, rispetto a chi opera in modo indipendente e non tramite un conto finanziato.
- Monitoraggio del calendario economico: Rimanete vigili tenendo d'occhio il calendario economico.
- Pagamenti generosi: Optate per le società che offrono payout di profitto favorevoli, in genere compresi tra il 50% e l'80%. Assicuratevi che le commissioni o i costi del desk siano ragionevoli per massimizzare i vostri guadagni.
- Programmi di formazione solidi: Cercate le società che offrono programmi di formazione completi, tra cui simulazioni di trading, video tutorial, webinar dal vivo e mentorship da parte di trader esperti. Queste risorse sono preziose per il vostro successo.
- Flessibilità: Scegliete le società di prop che offrono flessibilità, consentendovi di operare secondo i vostri orari da qualsiasi luogo. Valutate se la società offre una piattaforma di trading mobile-friendly per un comodo accesso ai mercati, consentendovi di operare in movimento.
In conclusione, la scelta della società di prop ideale è una decisione critica che può avere un impatto significativo sulla vostra traiettoria di day trader di futures. Una ricerca approfondita e un'attenta considerazione sono fondamentali per garantire che la società scelta si allinei perfettamente alle vostre esigenze e al vostro livello di competenza. Man mano che continuate ad affinare le vostre capacità di trading e ad acquisire esperienza, non esitate a esplorare le opportunità offerte dalle società che offrono pagamenti più elevati e l'accesso a strumenti di trading avanzati.
Il mondo del trading sui futures è ricco di potenzialità e il vostro percorso per diventare un trader professionista esperto sarà notevolmente arricchito dalla scelta giusta della vostra società di appoggio. Con diligenza e determinazione, potrete sbloccare le vaste possibilità che il futures trading ha da offrire e ritagliarvi una carriera di successo in questo settore dinamico.
